Desempeñar actividades de oficina, de asistencia técnica y administrativa, encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecución de las funciones y responsabilidades de la Tesorería de la
Corporación

Corporacion Autonoma Regional Valles Sinu San Jorge Cvs.

Aprobación de un (1) año de educación superior de pregrado.

Doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral

• Organizar y legajar el boletín diario de tesorería, en el cual reposan los movimientos diarios y soportes de los mismos.
• Colaborar con las demás oficinas en la búsqueda de información de pagos o ingresos de meses o años anteriores.
• Remitir a la oficina de Contratación las actas de los contratos, convenios y órdenes pagadas semanalmente por la CVS.
• Diligenciar los formatos de consignación a los diferentes clientes y usuarios que por los diferentes conceptos o servicios deben pagarle a la Corporación.
• Apoyar la elaboración de los cheques para el pago de proveedores, de acuerdo con los procedimientos establecidos y las instrucciones del superior inmediato.
• Rendir informes y proyectar las respuestas a los requerimientos de las entidades públicas, de la ciudadanía a través de derechos de petición y los solicitados por sus superiores.
• Archivar los boletines diarios de tesorería y los respectivos soportes.
• Proyectar los certificados de ingresos y retenciones a proveedores y demás usuarios.
• Remitir copia de ingresos mensual a la Subdirección de Gestión Ambiental.
• Diligenciar las consignaciones de los pagos a contratistas, conveniantes, empleados y pensionados cada que sea necesario.
• Las demás funciones que sean asignadas por el Director General o por sus superiores y las que encuentren establecidas para su cargo dentro del Sistema de Gestión Corporativo SGC.
• Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir, y digitar documentos, datos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de su área de desempeño.
• Enumerar y fechar consecutiva y cronológicamente todos los actos administrativos expedidos por el Tesorero y enviar las copias respectivas a las unidades de trabajo correspondientes.
• Archivar copias de las resoluciones de pago.
• Orientar a los funcionarios, usuarios y al público en general, y suministrar la información que les sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos por la CVS.
• Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y financiero que se manejan en Tesorería.
• Llevar y mantener organizado el archivo de la oficina de Tesorería según las tablas de retención documental de la CVS, aprobadas por el Archivo General de la Nación.
• Operar el módulo de tesorería del Software o Sistema Administrativo y Financiero con que cuenta la Corporación y generar los comprobantes de ingreso y egreso necesarios
• Elaboración y conciliación del boletín de movimientos de bancos, caja y saldos diariamente.
• Efectuar, revisar y conciliar los pagos e ingresos mensuales con las oficinas de facturación y cartera, contabilidad y presupuestos CVS.
• Llevar día a día en una hoja de cálculo el informe actualizado de los pagos efectuados por la Corporación con sus respectivos datos.